偶像的“变脸”与基金的“风向”

图：RieKoizumi

最近观看了一部来自芬兰的纪录片《我的物品》，其独特的视角令人耳目一新。

影片主人公卢卡宁在经历失恋的打击后，情绪失控，疯狂刷信用卡，购买了大量物品，将房间堆得满满当当。

整个居住空间被物品填得密不透风。

然而，在某一天，他突然对这种生活感到极度厌倦，觉得一切都是那么的空洞和无聊。

于是，他决定进行一场别开生面的“游戏”：

将家中所有物品清空，全部存放到一个租来的仓库里。

为了彻底摆脱对物品的依赖，主人公连最基本的内裤和袜子都没有给自己留下。

就这样，他光着屁股冲出了门外。

他为自己设定了三条严格的规则：

在接下来的一年里，每天只能从仓库取回一件物品，并且在此期间不能购买任何新东西。

他想要看看，这样的生活究竟会变成什么样子。

这位小哥心态相当乐观，他认为：

既然现在已经一无所有了。

“那么每得到一件东西，生活都会发生翻天覆地的变化，今年将会是一场盛大的盛宴。”

我明白了，这简直就是没苦硬吃，通过重建生活来寻找幸福感。

然而，实验进行到一半时，主人公却坚持不下去了，再次感到厌烦。

并非是因为物品不够用，而是他意识到，自己其实并不需要那么多东西。

“我靠七件物品就能活下去。”

他觉得，反正不穿袜子也能生活，不穿内裤也没人知道。

haha

看到这里，我越发觉得这是一部反消费主义的影片。有时候，物品太多反而会成为我们的负担，让我们被物品本身所绑架。

我们应该学会拒绝这种绑架。

主人公后来的生活确实发生了变化，但并非是因为他大彻大悟了，而是因为：

他又结交了新的女朋友。

随着纪录片的色调变得明朗起来，主人公的心情也愉悦起来，生活重新充满了生机。他开始需要一些衣物配饰来打扮自己，于是又从仓库取回了部分物品。

感觉这部影片更像是在鼓励人们去追求爱情。

主人公一开始虽然没有女朋友，但他有几个好哥们，他们不辞辛劳地帮他搬东西、维修物品，甚至借自行车给他去约会。

他们始终不离不弃。

对于主人公“放弃一切”的行为艺术，他的亲人也没有责骂或催促他“走入正轨”。

他们只是乐乐呵呵地在一旁点评。

外婆在病房里对他说：“人离不开物品，但物品无法组成一个家。家来自于别处，物品只是道具而已。”

二

随着基金二季报的陆续公布，市场格局果然发生了变化。

知名消费基金纷纷将持仓转向科技领域。

以刘彦春的景顺长城鼎益为例，一季度其主要持仓还是茅台、中免、汾酒、美的等消费板块的“老将”。

然而，在增加了基金经理“共管”之后，其持仓绝大部分都换成了AI科技股。

这变化之快，简直就像孙猴子的脸说变就变。

然而，这种转变的结果却并不理想。

虽然吃到了一波科技涨幅的红利，但最近却光速下坠。

张坤的易方达蓝筹精选也发生了变化。

但变化并没有那么极端，没有进行全仓位的换血。

5月增加了基金经理共管之后，目前仍然保留着茅台、腾讯等“坤”式心头好，但有所减仓。同时，增加了部分科技股，如中芯国际、东山精密等。

基金报告中提到：

“国外AI大模型收入不断增长，国内AI商业闭环也逐渐落地。”

对AI的看法相当正面。

但我注意到一个奇怪的现象。

张坤在另一只自己共管的基金报告中，对AI的看法却截然不同。

他更加负面，甚至直接提到了“互联网泡沫”。

“我们认为市场广度缺失，和1999年互联网泡沫有类似性。当年也是纳斯达克指数大涨，大部分股票下跌。同一年，巴菲特发表了著名的太阳谷演讲。”

巴菲特的太阳谷演讲，确实带有一种悲壮感。

1999年互联网泡沫盛行，但巴菲特却对互联网坚决说“不”。

外界当时一边倒地评论：巴菲特老了，跟不上时代了。

巴菲特则回应说——

你们总说，互联网是新事物，历史规律会因此失效。

但我也经历过20世纪的颠覆性创新：

汽车塑造了城市的样子，改变了全民的生活；飞机颠覆了人类的出行方式……等等。

但结果又如何呢？

汽车公司最多时有几千家，最后只留下了3家。航空业从诞生到今天，所有公司加一块儿仍然是净亏损。

有社会价值并不等于有投资价值。

归根结底，还是要看企业真正能不能挣到足够多的现金。

。。。

巴菲特说完以上这番话大约7个月后，互联网泡沫破灭，纳斯达克指数崩盘。

或许——

张坤可能是在借巴菲特的谷底经历，给自己打气？

PS.

基金经理再高阶，也是有血有肉的打工人。

打工人有野心和欲望。

做好了，想跳槽、想自己创业。

当然了，打工人也有苦逼的时候。职业低谷时也很拧巴，被安插“帮手”，有别的基金经理“共管”。

这些种种场外因素，会扭曲人的能力。

难免让持有者觉得——偶像塌房了、基金变味了。

我自己早两年就说过，除了手上剩下的几个固收+产品，不再持有任何主动公募基金了。

（这几个固收+产品也只是偶尔换换仓，不再新买入了）

现在就是老老实实买宽基ETF了。

尽量做到低估时买入，高估时卖出，这是亘古不变的挣钱道理。

简单点，再简单点。

PS.

有个变化稍微提一下：

虽然现在油价仍然处于高位，但黄金又重新站上了4100的高点，铜价也开始逼近历史高点。

市场对加息的担忧，似乎正在慢慢缓解。

接下来如果不出什么意外的话，有色金属板块也可能慢慢见底，我们边走边看吧。