AI与机器人行业动态速递丨特斯拉Optimus量产在即，英伟达推进AI基建交易

【市场动态追踪】

在本周一（7月27日）的交易中，机器人ETF华夏与科创人工智能ETF华夏均呈现强劲上涨态势，相关成分股普遍走高。这两只ETF的交易活跃度持续保持高位，资金流入显著，基金规模也随之不断扩大。

具体来看，截至7月27日15:00，机器人ETF华夏（562500）涨幅达到2.38%，最新报价为0.95元。其成分股中，矩子科技以20.02%的涨幅领跑，盈峰环境与伟创电气分别上涨8.04%和7.60%，南网科技、奥普特等个股也紧随其后。从更长的时间维度来看，截至2026年7月27日，机器人ETF华夏近一周累计上涨1.28%。在流动性方面，该ETF盘中换手率达到3.21%，成交金额高达5.45亿元。进一步拉长时间线，截至7月27日，机器人ETF华夏近一年的日均成交金额为12.28亿元，位居可比基金之首。规模方面，该ETF近一年规模增长了9.90亿元，新增规模在可比基金中排名1/9，实现了显著增长。

与此同时，科创人工智能ETF华夏（589010）也表现出色，截至7月27日15:00上涨1.94%，最新报价为1.48元。从更长的时间跨度来看，截至2026年7月27日，该ETF近一周累计上涨3.29%，涨幅在可比基金中名列前茅。流动性方面，科创人工智能ETF华夏盘中换手率高达11.25%，成交金额为1.49亿元，市场交投异常活跃。进一步观察，截至7月27日，该ETF近一周的日均成交金额为1.60亿元，同样在可比基金中排名前列。规模方面，科创人工智能ETF华夏近一年规模增长了12.76亿元，新增规模在可比基金中排名1/13，增长势头强劲。

【行业热点聚焦】

1、特斯拉高管近日发布视频，对财报电话会议要点进行了详细解读。据透露，Optimus人形机器人将在弗里蒙特工厂于2026年底正式启动生产，远期规划年产能高达100万台。同时，得州第二条产线的长期目标总年产能更是达到了惊人的1000万台。随着人形机器人量产的临近，供应链本地化配套需求也日益凸显。

2、英伟达正在积极推进新一轮人工智能基础设施交易，潜在规模超过7500亿美元。这一举措进一步加快了其投资步伐，但也有质疑者指出，这类交易可能正在人为推高整个行业的需求和估值。值得一提的是，英伟达上周公布的与韩国芯片制造商SK海力士合作的人工智能倡议，价值同样超过5000亿美元。

3、三星电子在7月27日发布了对公司半导体事业部技术开发室长具子铉的采访内容。具子铉表示，预计下一代HBM5内存的运行速度将比HBM4E提升50%以上。他透露，HBM5基础芯片将采用GAA结构的2纳米工艺，并实现更高集成度的硅通孔（TSV）。此外，三星电子还将基于在4纳米HBM4基础芯片上积累的经验和技术竞争力，进一步拓展与移动、HBM、AI、HPC、汽车电子、机器人等领域的客户合作。

【机构深度洞察】

机构预测指出，到2030年，全球物理AI市场规模有望达到4300亿欧元。而弗若斯特沙利文则预计，在2024至2030年间，全球具身智能机器人市场规模将从117.1亿美元增长至1010.7亿美元，年复合增长率（CAGR）高达43%。这表明物理AI市场空间广阔，未来增长潜力巨大。

【热门ETF精选】

机器人ETF华夏（562500）作为同指数规模最大、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的机器人主题ETF，新纳入了机器人核心零部件龙头，人形机器人含量超过70%，日均成交额超过10亿元。近三年来，其业绩回报均显著领先于国证机器人产业指数，为投资者提供了一键布局中国机器人产业的便捷途径。

科创人工智能ETF华夏（589010）则被誉为机器人的大脑，其半导体含量超过70%，具备20%的涨跌幅限制和中小盘弹性，能够精准捕捉AI产业的“奇点时刻”。