AI热潮推动半导体产业链竞争升级，南方基金郑晓曦精准布局把握投资先机

据TrendForce集邦咨询最新发布的AI产业深度研究报告显示，近期北美多家主流云服务提供商（CSP）纷纷上调了2026年的资本支出规划，以应对持续强劲的AI市场需求。基于此，TrendForce集邦咨询将全年美系科技巨头Google、AWS、Meta、Microsoft、Oracle，以及中系互联网领军企业字节跳动、腾讯、阿里巴巴、百度等九大CSP的合计资本支出预估上调至约8300亿美元，年增长率也从原先的61%提升至79%。TrendForce分析指出，AI领域的激烈竞争已引发资源争夺战，并迅速蔓延至整个半导体供应链。在此背景下，行业领军企业NVIDIA凭借其深厚的行业积累与对供应链的强大掌控力，率先察觉到产能紧缩的迹象，并果断出手，抢先预订了大量晶圆代工的4/3nm先进制程、CoWoS封装产能，以及玻纤布T-glass、substrate基板、PCB电路板、HBM高带宽内存、SSD固态硬盘等关键零部件。

与此同时，美国半导体行业协会（SIA）最新公布的数据显示，2026年第一季度全球半导体销售额达到了惊人的2985亿美元，较2025年第四季度增长了25%。具体到月份，2026年3月的全球销售额为995亿美元，与2025年3月相比同比增长了79.2%，与2026年2月相比环比增长了11.5%，这一数据进一步印证了半导体市场的强劲复苏与持续增长态势。在此行业背景下，南方基金的基金经理郑晓曦敏锐地捕捉到了半导体产业链的投资机遇。她所管理的南方信息创新混合基金，持仓重点聚焦于科技自立自强领域，其2026年度一季报显示，前十大重仓股中包括了拓荆科技、华海清科等拥有行业领先技术的国产半导体产业链龙头企业。而她的另一只产品——南方半导体产业股票基金，则深耕半导体芯片产业，特别是光刻机模块领域，其2026年度一季报显示，前十大重仓股中涵盖了奥普光电、茂莱光学等国产核心企业，展现了其对半导体产业未来发展的坚定信心。

对于有意投资半导体领域的投资者来说，南方信息创新混合基金（A类：007490/C类：007491）无疑是一个值得关注的选择。

同时，南方半导体产业股票发起基金（A类：020553/C类：020554）也提供了深入参与半导体芯片产业投资的机会，特别是光刻机模块这一关键领域。